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东旭光电被深交所问询:说明截至目前持有的货币资金情况

发布时间:2019-11-20 11:45    来源媒体:金融界

东旭光电(行情000413,诊股)收到深交所问询函,要求详细说明截至目前持有的货币资金情况,相应的货币资金受限或潜在受限的情况,详细说明截至2019年三季度公司账面显示存在大额货币资金余额情况下,却未能如期兑付本次中期票据回售付息的具体原因。

东旭光电11月19日早间发布公告称,由于公司资金暂时出现短期流动性困难,致使应于11月18日完成回售付息的“16东旭光电MTN001A”、“16东旭光电MTN001B”两支中期票据,未能如期兑付应付利息及相关回售款项。

资料显示,16东旭光电MTN001A的发行规模为22亿元,应付本息合计19.69亿元;16东旭光电MTN001B发行规模为8亿元,应付利息为0.41亿元。

东旭光电表示,正在积极筹措资金,并积极与债权人协商,将尽快支付相关本金和利息,最大限度保证债券持有人的利益。

当日早盘,东旭光电、东旭蓝天(行情000040,诊股)均宣布停牌。午间,两家公司分别发布公告称,收到控股股东东旭集团通知,东旭集团的控股股东——东旭光投拟向石家庄市国资委会转让其持有的东旭集团51.46%的股权,该股权转让事项尚需上级有权单位审批。该事项可能会导致公司控制权发生变更,公司股票自11月19日停牌,预计停牌不超过5个交易日。

东旭光电2019年三季报显示,公司前三季度营业收入125.66亿元,同比减少27.21%,归属上市公司股东净利润为11.35亿元,同比减少13.71%,公司总资产724.40亿元。公司流动资产高达448.89亿元,包括货币资金183.16亿元、存货51.83亿元、应收票据2.55亿元以及应收账款118.01亿元等。

但是公司的流动负债也不少,有270.46亿元之多,包括短期借款就有101.29亿元、应付票据12.44亿元、应付账款71.70亿元等。

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